Recrute un (e) CHARGE (e) DE TRESORERIE
Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, un acteur économique majeur au Maroc, principalement reconnu pour ses activités diversifiées dans les secteurs de la distribution, du négoce, de l'immobilier, des matériaux de construction et des services, un (e) CHARGE (e) DE TRESORERIE GROUPE et ce, pour son siège à Mohammedia.
MISSIONS DU POSTE:
- Mettre à jour les situations de trésorerie des sociétés du Groupe- Suivre quotidiennement les soldes et mouvements bancaires
- Saisir et suivre les virements, chèques et traites
- Contrôler les virements et versements reçus
- Suivre les remises bancaires
- Suivre les impayés et coordonner avec la caisse
- Décaisser les opérations bancaires sur Navision
- Identifier les opérations bancaires non rapprochées et assurer leur suivi
- Contrôler les lignes bancaires de fonctionnement, les échelles d'intérêts trimestrielles et remonter les anomalies
- Préparer les ordres de virement
- Préparer les règlements fournisseurs
- Suivre l'exécution des paiements auprès des banques
- Assurer le classement et l'archivage des justificatifs de paiement
- Préparer et suivre les règlements des fournisseurs étrangers
- Participer à la préparation des refinancements en devises
- Mettre à jour les coordonnées bancaires des fournisseurs étrangers
- Assurer le suivi des documents bancaires relatifs aux CREDOC et REMDOC
- Participer au suivi des lettres de crédit et cautions bancaires
- Consulter et mettre à jour le suivi des engagements d'importation sur PortNet
- Participer au traitement des opérations inter sociétés (comptes courants, loyers, autres flux)
- Participer au suivi des remboursements d'assurances
- Assurer le suivi des placements de trésorerie
- Préparer les dotations nécessaires aux voyages à l'étranger
- Participer au suivi de l'alimentation des caisses du Groupe
- Mettre à jour les tableaux de bord et états de trésorerie
- Préparer les reportings bancaires périodiques
PROFIL RECHERCHE:
- BAC+4/5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent avec une 1ère expérience réussie dans un poste similaire impérativement en environnement Groupe ou multi-sociétés d'au moins 3 ans.BUDGET DU POSTE: 10k + avantages du Groupe.
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